注册证
商业登记证
最新周年申报表
公司对公账户近三个月流水
主要采购和销售证明业务文件各三份,能和流水对应上(合同、提单、发票)
董事和财务(若有)身份证以及名片扫描件
公司章程
二代身份证(有效期3个月以上)
港澳通行证/护照(有效期半年以上)
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
确保预留给银行的通讯信息真实有效
若收到银行发生的文件信息务必及时回复
避免与敏感、高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易
避免不合理的大笔资金进出账户
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查
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